ISIN | CH0036282983 |
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Valorennummer | 36282980 |
Bloomberg Global ID | BBG003FWV7L3 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond S D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.55 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.46 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.43 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.41 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 115.55 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'474'197'889 | |
Anteilsklassevermögen *** | 149'184'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.72% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.76% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 3.56% | |
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Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.60% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.24% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.20% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.67% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 0.65% | |
Aroundtown SA 0.732% | 0.60% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.54% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 0.54% | |
Bank Julius Baer& Co 2.375% | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |