LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond P D

Stammdaten

ISIN CH0116771186
Valorennummer 11677118
Bloomberg Global ID BBG0016VD5R7
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.78 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 115.85 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.65 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 111.39 CHF 30.05.2024
NAV * 115.78 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'636'826'404
Anteilsklassevermögen *** 47'677'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.04% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.41% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.53% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.71% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +4.10% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +6.08% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.05%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.47%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.07%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.03%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.63%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.60%
Engie Energia Chile SA 2.1275% 0.60%
UBS Group AG 0.435% 0.50%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)