| ISIN | CH0036282942 |
|---|---|
| Valorennummer | 3628294 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BX5KJ4 |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond I D |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.36 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.34 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.60 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.93 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 116.36 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'701'701'621 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 590'965'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.06% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | -1.36% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | -0.82% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.24% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.75% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.80% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.14% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.85% | |
|---|---|---|
| Swpms Eur 1225 P3.25 | 1.93% | |
| Swpci Eur 0126 P0.68 | 1.86% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.66% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.35% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.31% | |
| Swiss Life AG 1.9275% | 0.80% | |
| Implenia AG 2.05% | 0.63% | |
| TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.62% | |
| Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp D8uk Eu231026r | 0.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |