PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds

Stammdaten

ISIN CH0185662878
Valorennummer 18566287
Bloomberg Global ID BBG0035B7TJ2
Fondsname PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds
Fondsanbieter PARSUMO Capital AG Zürich, Schweiz
Web: www.parsumo.ch
Telefon: +41 (0) 43 288 29 00
Fondsanbieter PARSUMO Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PARSUMO Capital AG
Zürich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Teilvermögen investieren grundsätzlich in Zielfonds, welche im Rahmen ihrer Anlagepolitik Nachhaltigkeitskriterien verfolgen bzw. in überwiegend passiv verwaltete Zielfonds, die primär solche Indizes replizieren, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeitskriterien, sind durch den jeweiligen Indexadministrator ("Indexanbieter") definiert. Die Referenzindizes messen die Entwicklung unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und GovernanceFaktoren. Detaillierte Angaben zu den Nachhaltigkeitskriterien der Zielfonds sind jeweils den Fondsdokumenten der Zielfonds zu entnehmen (bspw. unter www.swissfunddata.ch, wo die 10 grössten ZielfondsPositionen für die Teilvermögen jeweils per Ende des Monats ersichtlich sind).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'221.20 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 1'216.53 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'229.37 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 1'066.20 CHF 30.10.2023
NAV * 1'221.20 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'017'213
Anteilsklassevermögen *** 22'017'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.39% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.38% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.83% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +6.29% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +8.25% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +7.38% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -1.91% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +5.21% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CHF 22.23%
Bonds CHF Inland M/T ESG Passive II W 15.98%
CSIF (IE) MSCI Wld ESG Ldrs Bl ETF BHCHF 11.99%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) DT CHF 11.89%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 8.45%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 6.30%
CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue QB 6.08%
CSIF (IE) FTSE EPRANareitDevGrnBlETFBUSD 4.13%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.80%
CSIF (CH) Bd InLd Glb xJpxItxSp B QBH 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)