ISIN | CH0185662878 |
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Valorennummer | 18566287 |
Bloomberg Global ID | BBG0035B7TJ2 |
Fondsname | PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds |
Fondsanbieter |
PARSUMO Capital AG
Zürich, Schweiz Web: www.parsumo.ch Telefon: +41 (0) 43 288 29 00 |
Fondsanbieter | PARSUMO Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PARSUMO Capital AG Zürich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Teilvermögen investieren grundsätzlich in Zielfonds, welche im Rahmen ihrer Anlagepolitik Nachhaltigkeitskriterien verfolgen bzw. in überwiegend passiv verwaltete Zielfonds, die primär solche Indizes replizieren, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeitskriterien, sind durch den jeweiligen Indexadministrator ("Indexanbieter") definiert. Die Referenzindizes messen die Entwicklung unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und GovernanceFaktoren. Detaillierte Angaben zu den Nachhaltigkeitskriterien der Zielfonds sind jeweils den Fondsdokumenten der Zielfonds zu entnehmen (bspw. unter www.swissfunddata.ch, wo die 10 grössten ZielfondsPositionen für die Teilvermögen jeweils per Ende des Monats ersichtlich sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'226.37 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'226.00 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'241.27 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'094.55 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 1'226.37 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'913'959 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'913'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.44% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -0.45% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.06% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.32% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +12.93% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +12.16% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -2.73% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +5.97% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CHF | 21.88% | |
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Bonds CHF Inland M/T ESG Passive II W | 16.35% | |
Vanguard ESG Dev Wld All Cp EqIdxCHFHAcc | 14.70% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) DT CHF | 11.66% | |
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc | 8.36% | |
UBSCHIF Eq W ex CH ESG L NSL I-A-acc | 6.12% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 6.05% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 4.66% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 4.32% | |
UBSCHIF-BdGbxJpxItxSpInflLdNSLCHFh I-A-a | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | -5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |