ISIN | CH0185662878 |
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Valorennummer | 18566287 |
Bloomberg Global ID | BBG0035B7TJ2 |
Fondsname | PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds |
Fondsanbieter |
PARSUMO Capital AG
Zürich, Schweiz Web: www.parsumo.ch Telefon: +41 (0) 43 288 29 00 |
Fondsanbieter | PARSUMO Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PARSUMO Capital AG Zürich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Teilvermögen investieren grundsätzlich in Zielfonds, welche im Rahmen ihrer Anlagepolitik Nachhaltigkeitskriterien verfolgen bzw. in überwiegend passiv verwaltete Zielfonds, die primär solche Indizes replizieren, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeitskriterien, sind durch den jeweiligen Indexadministrator ("Indexanbieter") definiert. Die Referenzindizes messen die Entwicklung unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und GovernanceFaktoren. Detaillierte Angaben zu den Nachhaltigkeitskriterien der Zielfonds sind jeweils den Fondsdokumenten der Zielfonds zu entnehmen (bspw. unter www.swissfunddata.ch, wo die 10 grössten ZielfondsPositionen für die Teilvermögen jeweils per Ende des Monats ersichtlich sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'257.98 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'259.77 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'277.80 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'159.93 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 1'257.98 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'530'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'027'924 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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1 Monat | -0.95% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +2.17% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +2.45% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +6.52% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +15.96% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +4.71% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +20.00% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CHF | 24.39% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT ESG Pas IIA | 15.86% | |
Vanguard ESG Dev Wld All Cp EqIdxCHFHAcc | 14.33% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) DT CHF | 11.35% | |
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc | 8.35% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 6.03% | |
UBSCHIF Eq W ex CH ESG S NSL I-A-acc | 5.48% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 4.44% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 4.39% | |
UBSCHIF-BdGbxJpxItxSpInflLdNSLCHFh I-A-a | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | -5.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |