Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0992631308
Valorennummer 22766554
Bloomberg Global ID CARCFCH LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'119.32 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'119.48 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'122.30 CHF 22.10.2024
52 Wochen Tief * 1'031.60 CHF 13.11.2023
NAV * 1'119.32 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'329'684'753
Anteilsklassevermögen *** 5'163'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.53% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.00% 19.01.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 28.53%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 26.39%
Spain (Kingdom of) 0% 4.78%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 3.43%
United States Treasury Notes 0.12% 2.91%
Italy (Republic Of) 0% 2.84%
Italy (Republic Of) 0% 1.95%
Italy (Republic Of) 1.6% 1.68%
Eni SpA 3.38% 1.35%
Italy (Republic Of) 2% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)