ISIN | LU0866429300 |
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Valorennummer | 20288399 |
Bloomberg Global ID | BBG00445PQQ2 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Money Market Fund USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.62 USD | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.62 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.62 USD | 16.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.05 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 12.62 USD | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'791'938'509 | |
Anteilsklassevermögen *** | 253'993'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.97% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | +0.34% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +1.03% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +2.08% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +4.75% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +10.29% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +14.37% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +14.42% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 6.23% | |
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Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.29% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.29% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.75% | |
Allied Irish Banks PLC 0% | 2.19% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 2.19% | |
Coface SA 0% | 2.15% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5085% | 1.93% | |
Eni SpA 0% | 1.92% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |