LO Funds - Short-Term Money Market (USD) R A

Stammdaten

ISIN LU0353681751
Valorennummer 3864773
Bloomberg Global ID BBG000W29XX1
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (USD) R A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Money Market Fund USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.09 USD 16.06.2025
Vorheriger Preis * 12.09 USD 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.09 USD 16.06.2025
52 Wochen Tief * 11.57 USD 17.06.2024
NAV * 12.09 USD 16.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'791'938'509
Anteilsklassevermögen *** 34'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2024
16.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.09% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat +0.32% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate +0.96% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate +1.94% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr +4.46% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre +9.68% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre +13.39% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre +12.76% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US DOLLAR 6.23%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.29%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.29%
Codeis Securities SA 0% 2.75%
Allied Irish Banks PLC 0% 2.19%
Chesham Finance Ltd 0% 2.19%
Coface SA 0% 2.15%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5085% 1.93%
Eni SpA 0% 1.92%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)