ISIN | LU0353681751 |
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Valorennummer | 3864773 |
Bloomberg Global ID | BBG000W29XX1 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) R A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Money Market Fund USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.82 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.82 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.82 USD | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.25 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 11.82 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'838'791'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'677 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.87% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.38% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.22% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.47% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.05% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +9.97% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +10.70% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +10.94% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 12.08% | |
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Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.75% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.8365% | 2.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.664% | 2.16% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.15% | |
BASF SE 0% | 1.87% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 1.85% | |
UBS AG New York Branch 3.625% | 1.83% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 1.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.87054% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |