ISIN | LU0353681678 |
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Valorennummer | 3864764 |
Bloomberg Global ID | BBG000TKTRL9 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Money Market Fund USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.30 USD | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.30 USD | 27.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.67 USD | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.19 USD | 27.11.2024 |
NAV * | 10.30 USD | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'829'891'699 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'560'695 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.33% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.03% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | -2.38% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +0.07% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +0.82% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +3.05% |
01.03.2022 - 28.02.2025
01.03.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +2.17% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 10.43% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.29166% | 2.44% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 2.42% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 2.15% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% | 1.90% | |
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 1.89% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 1.89% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 1.76% | |
Satellite 0% | 1.70% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |