Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992630599
Valorennummer 22766506
Bloomberg Global ID CARGBFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Flexible Bond
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.32 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 143.23 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 149.61 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 141.65 EUR 19.07.2024
NAV * 143.32 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 660'392'867
Anteilsklassevermögen *** 77'132'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.24% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.09% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.29% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate -0.19% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -1.82% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +0.79% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +4.74% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +2.01% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +1.64% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 7.70%
United States Treasury Notes 0.125% 5.55%
Poland (Republic of) 2% 4.22%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.48%
Hungary (Republic Of) 4.5% 3.09%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 2.96%
Spain (Kingdom of) 2.5% 2.03%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.96%
Japan (Government Of) 1.3% 1.64%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)