ISIN | LU0336083497 |
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Valorennummer | 3610504 |
Bloomberg Global ID | CARGLBD LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'532.63 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'530.72 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'567.02 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'470.40 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 1'532.63 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 692'249'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 307'916'152 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.19% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.80% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +3.32% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +0.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +9.26% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 27.63% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 13.94% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.89% | |
3 Year Treasury Note Future June 25 | 5.37% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.28% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.20% | |
Poland (Republic of) 2% | 3.99% | |
Spain (Kingdom of) 1.15% | 3.50% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 3.47% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |