ISIN | LU0524465548 |
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Valorennummer | 11489001 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Small Cap Europe A - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 382.29 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 373.88 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 394.75 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 293.30 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 382.29 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 382.29 EUR | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 330'133'380 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'023'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.22% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.80% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.51% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +18.31% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +26.45% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +22.21% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +44.30% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +42.36% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +180.09% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.42% | |
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Rheinmetall AG | 5.61% | |
Vallourec SA | 5.46% | |
BFF Bank SpA | 4.89% | |
Energean PLC | 4.87% | |
VusionGroup | 4.85% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.85% | |
Banca Ifis | 3.13% | |
Ayvens | 2.96% | |
ASR Nederland NV | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.60% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |