Alken Fund-Small Cap Europe A - EUR

Stammdaten

ISIN LU0524465548
Valorennummer 11489001
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Small Cap Europe A - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 382.29 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 373.88 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 394.75 EUR 26.03.2025
52 Wochen Tief * 293.30 EUR 05.08.2024
NAV * 382.29 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 382.29 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 330'133'380
Anteilsklassevermögen *** 12'023'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.22% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.80% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -0.51% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +18.31% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +26.45% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +22.21% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +44.30% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +42.36% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +180.09% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zegona Communications PLC 9.42%
Rheinmetall AG 5.61%
Vallourec SA 5.46%
BFF Bank SpA 4.89%
Energean PLC 4.87%
VusionGroup 4.85%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.85%
Banca Ifis 3.13%
Ayvens 2.96%
ASR Nederland NV 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.60%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)