Alken Fund - Small Cap Europe A - EUR

Stammdaten

ISIN LU0524465548
Valorennummer 11489001
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund - Small Cap Europe A - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 299.85 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 305.76 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 325.66 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 244.15 EUR 27.10.2023
NAV * 299.85 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 299.85 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'732'412
Anteilsklassevermögen *** 5'248'202
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.86% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.14% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.66% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.44% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +12.98% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +27.62% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +35.31% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +51.25% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vallourec SA 6.75%
Energean PLC 6.25%
Zegona Communications PLC 5.91%
BFF Bank SpA 5.50%
Rheinmetall AG 4.70%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.39%
VusionGroup 4.36%
Alleima AB 4.23%
Ipsos SA 3.53%
ASR Nederland NV 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 237.6015%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)