ISIN | LU0524465548 |
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Valorennummer | 11489001 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund - Small Cap Europe A - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 312.47 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 305.25 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 325.66 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 271.60 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 312.47 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 312.47 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 210'767'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'697'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.61% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +2.29% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +3.13% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.80% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +9.90% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +24.57% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +35.44% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +59.64% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.75% | |
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Energean PLC | 6.25% | |
Zegona Communications PLC | 5.91% | |
BFF Bank SpA | 5.50% | |
Rheinmetall AG | 4.70% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.39% | |
VusionGroup | 4.36% | |
Alleima AB | 4.23% | |
Ipsos SA | 3.53% | |
ASR Nederland NV | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 2.376% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |