ISIN | CH0142702932 |
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Valorennummer | 14270293 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDDWX0 |
Fondsname | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.07 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.37 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.26 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.74 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 192.07 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 192.41 USD | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 191.97 USD | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 579'081'469 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'393'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.64% |
30.12.2024 - 10.07.2025
30.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.56% |
30.12.2024 - 10.07.2025
30.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -0.78% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +5.21% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +22.94% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +38.25% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +70.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +87.32% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +78.58% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bars 1kg/999.9 | 95.66% | |
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Miscellaneous | 4.20% | |
Gold 100 Oz /202506 | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |