GAM Star China Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B1W3WK72
Valorennummer 3192119
Bloomberg Global ID BBG001KSBGR6
Fondsname GAM Star China Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und Hongkong angesiedelt ist.Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser Emittenten zu investieren.Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet.Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.33 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.68 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.43 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 9.72 EUR 28.08.2024
NAV * 11.33 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'769'558
Anteilsklassevermögen *** 3'504'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.88% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.14% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -21.43% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.32% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.68% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +10.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -6.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -17.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -32.08% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.70%
Meituan Class B 4.44%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 4.10%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.76%
Trip.com Group Ltd 3.69%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.45%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.12%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.06%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5556%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)