LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond M D

Stammdaten

ISIN CH0224282860
Valorennummer 22428286
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond M D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.15 CHF 11.08.2025
Vorheriger Preis * 110.08 CHF 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 110.15 CHF 11.08.2025
52 Wochen Tief * 106.09 CHF 13.03.2025
NAV * 110.15 CHF 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 638'550'151
Anteilsklassevermögen *** 59'651'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +1.32% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +1.13% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +1.19% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +2.04% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +10.36% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +8.64% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre -1.55% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.14%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.76%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.43%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.40%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.81%
Swisscom AG 0.75% 0.63%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.61%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.60%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.58%
Trsbp Cw4w Eu241025p-Xxxcw4wr 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)