LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D

Stammdaten

ISIN CH0116771152
Valorennummer 11677115
Bloomberg Global ID BBG001921PX0
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.97 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 108.76 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.92 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 103.26 CHF 30.05.2024
NAV * 108.97 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 631'895'405
Anteilsklassevermögen *** 8'249'606
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.29% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.71% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +0.50% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +4.40% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +10.71% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +5.77% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +0.25% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.36%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.02%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.45%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.44%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.79%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.67%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.67%
Swisscom AG 0.75% 0.62%
Switzerland (Government Of) 2% 0.55%
Swisscom AG 0% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)