ISIN | CH0116771152 |
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Valorennummer | 11677115 |
Bloomberg Global ID | BBG001921PX0 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.00 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.95 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.15 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.06 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 110.00 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 653'083'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'803'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.41% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +3.54% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +1.35% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +10.57% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +12.61% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | -2.00% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.04% | |
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Swpgs Eur 0825 P0.70 | 2.92% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.76% | |
Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.66% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.40% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.36% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.79% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.62% | |
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.61% | |
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |