ISIN | CH0184182662 |
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Valorennummer | 18418266 |
Bloomberg Global ID | UBGCBIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 907.54 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 907.01 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 930.88 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 879.51 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 907.54 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 907.54 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 907.54 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'003'534'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'418'981 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.70% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +0.71% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | -2.10% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +1.04% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +2.58% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | -5.51% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | -3.58% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.35% | |
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NTT Finance Corp 0.38% | 0.23% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.049% | 0.18% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.04% | 0.16% | |
Bank of America Corp. 5.202% | 0.14% | |
Bank of America Corp. 5.162% | 0.14% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.505% | 0.14% | |
Royal Bank of Canada 4.65% | 0.14% | |
Caterpillar Financial Services Corp. 3.6% | 0.13% | |
Brookfield Finance Inc. 3.9% | 0.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |