LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A-Class

Stammdaten

ISIN CH0012115264
Valorennummer 1211526
Bloomberg Global ID BBG000LXPP00
Fondsname LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A-Class
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Telefon: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.80 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 163.33 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 165.80 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 153.56 EUR 28.03.2024
NAV * 165.80 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'842'338
Anteilsklassevermögen *** 6'398'133
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +1.51% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.61% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +4.59% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +8.42% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +15.98% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +11.84% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +12.65% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 44.6026
ADDI Date 28.02.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)