ISIN | CH0012115264 |
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Valorennummer | 1211526 |
Bloomberg Global ID | BBG000LXPP00 |
Fondsname | LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A-Class |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Telefon: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 165.80 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.33 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.80 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 153.56 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 165.80 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'842'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'398'133 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +1.51% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.61% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +4.59% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +8.42% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +15.98% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +11.84% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +12.65% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.6026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.02.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2018 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |