LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class

Stammdaten

ISIN CH0012115249
Valorennummer 1211524
Bloomberg Global ID BBG000LXPB47
Fondsname LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Telefon: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.04 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 141.19 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 143.04 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 135.72 CHF 31.05.2024
NAV * 143.04 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'282'275
Anteilsklassevermögen *** 11'998'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +1.31% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.92% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +3.15% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +5.58% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +11.92% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +7.15% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +7.36% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 26.4221
ADDI Date 28.02.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2018

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)