ISIN | CH0028924592 |
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Valorennummer | 2892459 |
Bloomberg Global ID | UGLPHCA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 895.08 CHF | 10.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 895.29 CHF | 07.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 920.03 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 880.61 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 895.08 CHF | 10.02.2025 |
Ausgabepreis * | 895.08 CHF | 10.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 895.08 CHF | 10.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'760'499'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'818'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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1 Monat | +1.29% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 Monate | -0.22% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 Monate | -1.39% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 Jahr | -0.22% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 Jahre | -1.37% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 Jahre | -12.47% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 Jahre | -16.66% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 43.16% | |
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UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 26.70% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.30% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.25% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 3.01% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 2.79% | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |