ISIN | CH0028924592 |
---|---|
Valorennummer | 2892459 |
Bloomberg Global ID | UGLPHCA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 892.72 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 891.92 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 920.03 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 881.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 892.72 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 892.72 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 892.72 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'736'690'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'325'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.40% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.32% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +0.56% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -2.83% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +0.90% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | -4.46% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | -18.76% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 41.34% | |
---|---|---|
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 27.29% | |
China (People's Republic Of) 1.38% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 1.43% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.27% | |
China (People's Republic Of) 2.11% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.24% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 1.79% | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |