UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0028924592
Valorennummer 2892459
Bloomberg Global ID UGLPHCA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 895.08 CHF 10.02.2025
Vorheriger Preis * 895.29 CHF 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 920.03 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 880.61 CHF 29.05.2024
NAV * 895.08 CHF 10.02.2025
Ausgabepreis * 895.08 CHF 10.02.2025
Rücknahmepreis * 895.08 CHF 10.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'760'499'007
Anteilsklassevermögen *** 4'818'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat +1.29% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate -0.22% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate -1.39% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr -0.22% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre -1.37% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre -12.47% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre -16.66% 10.02.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 43.16%
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc 26.70%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.30%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.26%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.35% 0.24%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.24%
China (People's Republic Of) 3.01% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.79% 0.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)