UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0028924592
Valorennummer 2892459
Bloomberg Global ID UGLPHCA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 898.24 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 893.27 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 920.03 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 880.61 CHF 29.05.2024
NAV * 898.24 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 898.24 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 898.24 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'795'615'424
Anteilsklassevermögen *** 2'369'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.05% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.76% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.50% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.44% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -2.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -10.50% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -17.90% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 43.16%
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc 26.15%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.11% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.26%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.35% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.23%
China (People's Republic Of) 3.01% 0.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)