Redwheel Global Convertibles Fund B GBP DIST HDG

Stammdaten

ISIN LU0892083196
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund B GBP DIST HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 903.92 GBP 07.08.2025
Vorheriger Preis * 899.85 GBP 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 913.29 GBP 24.07.2025
52 Wochen Tief * 778.14 GBP 08.08.2024
NAV * 903.92 GBP 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'234'380
Anteilsklassevermögen *** 29'425'334
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.84% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.91% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.72% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +4.26% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +5.03% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +17.04% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +15.77% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +15.28% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +7.81% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.79%
American Water Capital Corp 3.625% 3.27%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.96%
PG&E Corporation 4.25% 2.21%
MicroStrategy Incorporated 2.17%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.75%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.74%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.70%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.61%
Expedia Group Inc 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)