Redwheel Global Convertibles Fund B GBP DIST HDG

Stammdaten

ISIN LU0892083196
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund B GBP DIST HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 859.27 GBP 27.03.2025
Vorheriger Preis * 861.63 GBP 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 878.36 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 770.61 GBP 05.08.2024
NAV * 859.27 GBP 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 252'526'055
Anteilsklassevermögen *** 31'964'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.03% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.47% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.14% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.84% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +7.36% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +14.32% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +1.51% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +22.97% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.56%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.71%
American Water Capital Corp 3.625% 3.17%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.52%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.39%
PG&E Corporation 4.25% 2.15%
Snowflake Inc 1.84%
NCL Corporation Ltd. 2.5% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)