ISIN | LU0892083196 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund B GBP DIST HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 879.29 GBP | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 870.44 GBP | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 879.29 GBP | 12.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 770.61 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 879.29 GBP | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'248'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'995'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +6.08% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +1.32% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +3.85% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +11.45% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +15.99% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +13.87% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +16.38% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 6.37% | |
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American Water Capital Corp 3.625% | 3.21% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 3.06% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.53% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.36% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.16% | |
Snowflake Inc | 1.95% | |
NCL Corporation Ltd. 2.5% | 1.89% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |