Redwheel Global Convertibles Fund A USD HDG

Stammdaten

ISIN LU0273642925
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund A USD HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'662.01 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'660.80 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'699.23 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'521.48 USD 31.10.2023
NAV * 1'662.01 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'773'154
Anteilsklassevermögen *** 1'507'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.16% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.54% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.61% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.61% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +3.15% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.71% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -14.83% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +10.88% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 5.70%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.64%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.95%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.55%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.51%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.45%
American Water Capital Corp 3.625% 2.13%
Super Micro Computer Inc. 2.00%
Global Payments Inc 1.5% 1.99%
PG&E Corporation 4.25% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)