ISIN | LU0273643493 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund B EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'652.41 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'651.45 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'691.61 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'524.17 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 1'652.41 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 330'446'783 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'265'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +2.43% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.36% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.16% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +2.23% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +2.91% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -17.92% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +5.01% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 5.70% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.95% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 2.55% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.51% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.45% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.13% | |
Super Micro Computer Inc. | 2.00% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.99% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.06% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |