Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH

Stammdaten

ISIN IE00B4080R88
Valorennummer 18101495
Bloomberg Global ID WELBHEA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.48 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 10.48 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.51 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.23 EUR 14.01.2025
NAV * 10.48 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 623'028'162
Anteilsklassevermögen *** 4'688'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.00% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.44% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.13% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +0.92% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +1.14% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +6.16% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +0.43% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -10.87% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.12%
Us 10Yr Tyu5 09-25 7.77%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.97%
Us Long Usu5 09-25 4.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.88%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.58%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.52%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.11%
Euro Bobl Future Sept 25 2.08%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)