ISIN | CH0183136024 |
---|---|
Valorennummer | 18313602 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JCVN1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.27 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 65.13 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 65.63 CHF | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 49.97 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 65.27 CHF | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'480'646'078 | |
Anteilsklassevermögen *** | 267'615'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.83% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +10.93% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +7.94% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +14.17% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +16.08% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +35.81% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +46.51% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +67.23% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |