ISIN | CH0183136024 |
---|---|
Valorennummer | 18313602 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JCVN1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 58.25 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 58.88 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 64.77 CHF | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 49.97 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 58.25 CHF | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'437'327'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 268'356'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.79% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -2.93% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +0.99% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +3.78% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +22.32% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +27.16% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +53.45% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |