| ISIN | CH0023406827 |
|---|---|
| Valorennummer | 2340682 |
| Bloomberg Global ID | MIFINAB SW |
| Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf US Dollar (USD) und Kanada Dollar (CAD) lautenden Obligationen, Notes (sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern); ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 80.12 CHF | 05.12.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 90.19 CHF | 07.12.2021 |
| 52 Wochen Tief * | 79.20 CHF | 14.11.2022 |
| NAV * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
| Ausgabepreis * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
| Rücknahmepreis * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'614'307 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'614'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.76% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 Monate | -4.80% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 Monate | -6.43% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 Jahr | -10.93% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 Jahre | -9.43% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 Jahre | -13.24% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 Jahre | -7.64% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2% | 5.54% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 4.13% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.87% | |
| United States Treasury Notes 3.375% | 3.76% | |
| United States Treasury Bonds 3.5% | 3.51% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 3.48% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 3.42% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 3.37% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.88% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |