| ISIN | CH0023406793 |
|---|---|
| Valorennummer | 2340679 |
| Bloomberg Global ID | MIFIECB SW |
| Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeanCurrenciesBond I |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf europäische Währungen lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und -rechten von privaten und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf europäische Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 68.21 CHF | 05.12.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 87.76 CHF | 07.12.2021 |
| 52 Wochen Tief * | 62.07 CHF | 27.09.2022 |
| NAV * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
| Ausgabepreis * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
| Rücknahmepreis * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'439'415 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'439'415 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.46% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 Monate | +1.30% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 Monate | -9.38% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 Jahr | -22.14% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 Jahre | -25.44% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 Jahre | -24.43% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 Jahre | -24.81% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 2.45% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 3.09% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 2.95% | |
| France (Republic Of) 4% | 2.61% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.61% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 2.47% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.39% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.38% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 2.29% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |