Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeanCurrenciesBond I

Stammdaten

ISIN CH0023406793
Valorennummer 2340679
Bloomberg Global ID MIFIECB SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeanCurrenciesBond I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf europäische Währungen lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und -rechten von privaten und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf europäische Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.46 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 68.21 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 87.76 CHF 07.12.2021
52 Wochen Tief * 62.07 CHF 27.09.2022
NAV * 68.46 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 68.46 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 68.46 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'191'912
Anteilsklassevermögen *** 31'191'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +4.46% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate +1.30% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate -9.38% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -22.14% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre -25.44% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre -24.43% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre -24.81% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.45% 3.07%
Spain (Kingdom of) 1.3% 2.95%
Italy (Republic Of) 4% 2.81%
France (Republic Of) 1.25% 2.57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.55%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.54%
Italy (Republic Of) 1.6% 2.36%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.27%
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% 2.23%
France (Republic Of) 3.25% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)