Migros Bank (CH) Fonds Institutional - CorporateBond CHF I

Stammdaten

ISIN CH0023406785
Valorennummer 2340678
Bloomberg Global ID MIFICBC SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - CorporateBond CHF I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.89 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 103.56 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 112.54 CHF 13.12.2021
52 Wochen Tief * 99.72 CHF 10.10.2022
NAV * 103.89 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 103.89 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 103.89 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'483'187
Anteilsklassevermögen *** 155'483'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.13% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate +1.70% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate +0.01% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -7.65% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre -8.07% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre -8.34% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre -6.65% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies Capital International S.A. 1% 1.00%
Metropolitan Life Global Funding I 0.3% 0.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 0.79%
Berlin Hyp AG 0.25% 0.77%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 0.67%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75% 0.67%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.66%
Korea Expressway Corp 0.25% 0.66%
ENEL Finance International N.V. 0.55% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)