ISIN | LU0878192136 |
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Valorennummer | 20488557 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - 30 Global Leaders Equity IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 333.61 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 330.53 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 339.93 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 301.34 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 333.61 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'312'860'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 179'314'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -0.13% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.93% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +5.19% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +18.89% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +37.78% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +47.52% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.62% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.99% | |
Amazon.com Inc | 4.68% | |
RELX PLC | 4.07% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.89% | |
Nasdaq Inc | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.79% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0134% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |