Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0218426606
Valorennummer 21842660
Bloomberg Global ID BBG004V1G2J2
Fondsname Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund A
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei mit dem Ziel, eine erwartete Dividendenrendite des Gesamtportfolios zu erreichen, die über derjenigen des Swiss Performance Index (SPI®) liegt. Daneben kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.33 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 14.28 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.54 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 13.28 CHF 09.04.2025
NAV * 14.33 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'570'171
Anteilsklassevermögen *** 5'785'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -7.19% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -2.12% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -1.24% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.70% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -2.91% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -9.19% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +9.14% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.07%
Roche Holding AG 11.05%
Novartis AG Registered Shares 10.97%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
UBS Group AG 5.94%
ABB Ltd 5.86%
Givaudan SA 4.05%
Swiss Re AG 3.64%
Lonza Group Ltd 3.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)