Global Emerging Debt P dm HKD

Stammdaten

ISIN LU0760711878
Valorennummer 18160948
Bloomberg Global ID BBG002S0F9T7
Fondsname Global Emerging Debt P dm HKD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'028.82 HKD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'027.48 HKD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'035.81 HKD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 959.94 HKD 09.04.2025
NAV * 1'028.82 HKD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'426'324'323
Anteilsklassevermögen *** 7'642'284
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.48% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.17% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.76% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.43% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.86% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.71% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -0.62% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -12.11% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 6.16%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 5.22%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.68%
Call Eur/Usd 1.16 Ki 1.18 (Ms_Ldn) (12.06.25) 2.42%
Euro Bobl Future June 25 2.37%
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) 2.09%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 1.74%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.56%
Put Usd/Jpy 149.5 Va (Barc_Ldn) (01.05.25) 1.54%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.37%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)