Reichmuth Himalaja USD P-USD

Stammdaten

ISIN CH0017403467
Valorennummer 1740346
Bloomberg Global ID BBG000PXQ0W5
Fondsname Reichmuth Himalaja USD P-USD
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalgewinne durch Selektion verschiedener Investment Manager mit spezialisierten Strategien zu erreichen. Dazu investiert Reichmuth Himalaja überwiegend in ausländische Anlagefonds (das genannte Anlagemedium wird im Folgenden Zielfonds genannt), die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht traditionelle Fonds bekannt). Der Fokus dieser Anlagefonds liegt überwiegend auf Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in Asien. Darunter fallen insbesondere Länder wie China, Japan, Indien, Vietnam und Russland. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'080.50 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 2'114.85 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 2'131.15 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'915.65 USD 30.04.2024
NAV * 2'080.50 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 59'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.96% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.52% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -1.62% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -2.20% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +2.12% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +9.85% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +19.59% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +2.70% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +30.25% 29.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Akt Feng As (Uste) Red.Ptg Shs Sr.I Sub Series Feb 2019 Non Restr (46487830 14.60%
Akt Trilogy Pan-Asian Offshore Feeder Fund Limited Sub-Class A3 Shares 15 S 13.16%
Akt Vietnam Dc25 Red.Ptg.Shs (56486076) 12.82%
Akt Tree Line Asia Red.Ptg.Pref.Shs -Usd- Series 1 Unrestrict (2570789) 10.35%
Akt Pan Asia Eq Off Red.Ptg.Shs -D- Ser 1 Jan23 Unrestr (124439610) 7.44%
Akt Pan Asia Eq Off Red.Ptg.Shs S.D Sub-Sr11 Feb 24 Unrestr (133287040) 7.41%
Pangolin Asia Fund 5.91%
Akt Hel Ved Feeder Red.Ptg.Shs Ser D Sub Ser 94(T) - Jun 2022 Opt Ou (12291 5.41%
Akt Sundaram Midcap Shs -Institutional- Accumulation (113998785) 4.66%
Money Market Call Usd, 3.35%, 19.07.24 (2248324) 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.95%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)