Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD T Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8HXFR97
Valorennummer 21589446
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD T Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.98 AUD 11.07.2025
Vorheriger Preis * 14.00 AUD 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.01 AUD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 13.09 AUD 05.08.2024
NAV * 13.98 AUD 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'068'068'881
Anteilsklassevermögen *** 1'569'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.52% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +0.87% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +5.43% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +3.71% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +6.55% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +15.44% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +18.78% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +13.57% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.62%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.52%
UKG Inc. 0.51%
XPO Inc 0.49%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.48%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)