| ISIN | IE00B8B5Y742 |
|---|---|
| Valorennummer | 21537076 |
| Bloomberg Global ID | BBG004MY7166 |
| Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD T (Weekly) Distributing Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5.82 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5.81 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 6.06 USD | 05.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 5.70 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 5.82 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'062'802'095 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'214'658 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.51% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -13.64% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -0.85% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | -1.36% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | -0.68% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -3.48% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | -1.69% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | -4.12% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | -23.32% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | 0.59% | |
|---|---|---|
| Mineral Res 144A | 0.55% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.54% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.52% | |
| 1261229 Bc Ltd. | 0.51% | |
| Madison IAQ LLC | 0.50% | |
| QXO Building Products Inc. | 0.49% | |
| UKG Inc. | 0.47% | |
| Molina Healthcare, Inc. | 0.47% | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 0.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |