ISIN | IE00B9276P83 |
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Valorennummer | 21275514 |
Bloomberg Global ID | BBG004HFK0X0 |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD B Monthly Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.74 AUD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4.75 AUD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4.93 AUD | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 4.72 AUD | 05.08.2024 |
NAV * | 4.74 AUD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'259'445'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'970'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.85% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.57% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -0.63% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -1.25% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | -0.84% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | -0.63% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | -5.77% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -23.92% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -31.30% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.86% | |
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TransDigm, Inc. | 0.57% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Block Inc | 0.47% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.47% | |
Alpha Generation LLC | 0.46% | |
Service Properties Trust | 0.46% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.46% | |
Verde Purchaser LLC | 0.45% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.8918% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |