Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD B Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B9276M52
Valorennummer 19942647
Bloomberg Global ID BBG003LP1KW3
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD B Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.55 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 12.55 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.58 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 11.34 USD 16.11.2023
NAV * 12.55 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'134'933'670
Anteilsklassevermögen *** 10'592'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.99% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.32% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.37% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.93% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.56% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +15.14% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre 0.00% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +6.45% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.86%
TransDigm, Inc. 0.57%
Lightning Power LLC 0.48%
Block Inc 0.47%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.47%
Alpha Generation LLC 0.46%
Service Properties Trust 0.46%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Verde Purchaser LLC 0.45%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.8917%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)