Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD C Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8JXNK68
Valorennummer 20112445
Bloomberg Global ID BBG003NVPR84
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD C Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.02 USD 07.10.2025
Vorheriger Preis * 15.03 USD 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.05 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 13.89 USD 07.04.2025
NAV * 15.02 USD 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'051'932'125
Anteilsklassevermögen *** 1'014'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.21% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +0.20% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +1.97% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +8.14% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +6.30% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +21.32% 09.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +26.64% 07.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +17.25% 07.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.53%
1261229 Bc Ltd. 0.52%
EchoStar Corp. 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Century Aluminum Company 0.51%
TransDigm, Inc. 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)