ISIN | IE00B76HSR65 |
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Valorennummer | 19912890 |
Bloomberg Global ID | BBG003JDP0V2 |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP I2 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.93 GBP | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.92 GBP | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.22 GBP | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.89 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 14.93 GBP | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'463'036'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'848'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -1.58% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -0.93% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +0.74% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +7.56% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +16.10% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +12.59% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +27.06% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.72% | |
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Carnival Corporation | 0.63% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.54% | |
TransDigm, Inc. | 0.53% | |
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | 0.49% | |
XPO Inc | 0.48% | |
1261229 Bc Ltd. | 0.46% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.46% | |
UKG Inc. | 0.45% | |
Cougar JV Subsidiary LLC | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |