Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Ins DIST

Stammdaten

ISIN IE00B1G9WJ07
Valorennummer 2789213
Bloomberg Global ID BBG000Q98VQ6
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Ins DIST
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.76 GBP 13.01.2026
Vorheriger Preis * 8.75 GBP 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 8.88 GBP 18.09.2025
52 Wochen Tief * 8.28 GBP 07.04.2025
NAV * 8.76 GBP 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'524'363'573
Anteilsklassevermögen *** 728'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.02% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.53% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat -0.45% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +1.04% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +1.04% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +2.70% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +4.29% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +4.29% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre -11.34% 13.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tenet Healthcare Corporation 0.63%
Carnival Corporation 0.60%
Mineral Resources Ltd. 0.56%
Madison IAQ LLC 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.50%
QXO Building Products Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.48%
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.47%
Molina Healthcare, Inc. 0.47%
Medline Borrower LP 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)