GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0256064774
Valorennummer 2566424
Bloomberg Global ID BBG000FDWB31
Fondsname GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.49 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 166.67 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 171.70 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 153.51 EUR 13.01.2025
NAV * 166.49 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 166.49 EUR 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'580'432
Anteilsklassevermögen *** 22'803'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.16% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.38% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.91% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +4.61% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +4.76% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +4.18% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +4.69% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +4.04% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -9.70% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thailand (Kingdom Of) 2.25% 13.28%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 11.13%
India (Republic of) 7.26% 5.47%
South Africa (Republic of) 8.5% 5.39%
Czech (Republic of) 1.2% 5.06%
India (Republic of) 7.1% 4.68%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.25%
Poland (Republic of) 2.75% 4.14%
Indonesia (Republic of) 8.375% 4.03%
United States Treasury Bills 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)