GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0256064774
Valorennummer 2566424
Bloomberg Global ID BBG000FDWB31
Fondsname GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.14 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 161.32 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 171.70 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 155.25 EUR 16.04.2024
NAV * 161.14 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 161.14 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 161.14 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'563'061
Anteilsklassevermögen *** 25'893'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.39% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -5.95% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.02% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.72% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.34% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -16.83% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 8.5% 12.91%
Czech (Republic of) 1.2% 7.41%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.21%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.54%
Poland (Republic of) 2.75% 4.33%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 3.79%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.65%
Thailand (Kingdom Of) 1.45% 3.61%
Malaysia (Government Of) 3.844% 3.17%
United States Treasury Bills 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)