JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist

Stammdaten

ISIN CH0021561706
Valorennummer 2156170
Bloomberg Global ID BBG000CT12R7
Fondsname JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity besteht hauptsächlich darin, langfristig ein positives Anlageergebnis und Wertzuwachs durch Anlage in ein globales und aktiv verwaltetes Portfolio von Gesellschaften die "Lifestyle Brands" nutzen ("Lifestyle Brand - Gesellschaften"), zu erzielen. Dabei ist eine angemessene Risikostreuung aufrecht zu erhalten. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) im Anlageprozess. Der Fonds strebt an, die sich aus den Me-gatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demo-graphischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen, in-dem alle massgeblichen emittentenspezifischen Aspekte, ein-schliesslich ESG (umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte) berücksichtigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.24 EUR 25.09.2024
Vorheriger Preis * 38.46 EUR 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 414.16 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 38.24 EUR 25.09.2024
NAV * 38.24 EUR 25.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'856'071
Anteilsklassevermögen *** 517'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -89.42% 29.12.2023
25.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -89.21% 29.12.2023
25.09.2024
1 Monat 0.00% 25.09.2024
25.09.2024
3 Monate -0.57% 02.07.2024
25.09.2024
6 Monate -90.55% 25.03.2024
25.09.2024
1 Jahr -88.67% 25.09.2023
25.09.2024
2 Jahre -87.24% 26.09.2022
25.09.2024
3 Jahre -89.65% 27.09.2021
25.09.2024
5 Jahre -85.87% 25.09.2019
25.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 9.42%
Chipotle Mexican Grill Inc 6.14%
Microsoft Corp 4.88%
NVIDIA Corp 4.45%
L'Oreal SA 3.91%
Ferrari NV 3.57%
Mastercard Inc Class A 3.52%
Hermes International SA 3.49%
MercadoLibre Inc 3.48%
Alphabet Inc Class A 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.91%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)