Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Stammdaten

ISIN CH0139101593
Valorennummer 13910159
Bloomberg Global ID BBG000J19JJ5
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'048.94 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'048.51 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'058.51 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 726.08 CHF 14.01.2025
NAV * 1'048.94 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'788'150'009
Anteilsklassevermögen *** 6'643'613'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +9.26% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +33.49% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +45.34% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +104.76% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +102.50% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +110.52% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)