Swisscanto (CH) Gold ETF EAH GBP

Stammdaten

ISIN CH0104493306
Valorennummer 10449330
Bloomberg Global ID BBG000Q562P1
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EAH GBP
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'744.03 GBP 19.08.2025
Vorheriger Preis * 1'742.89 GBP 18.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'802.58 GBP 22.04.2025
52 Wochen Tief * 1'312.15 GBP 03.09.2024
NAV * 1'744.03 GBP 19.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'285'398'481
Anteilsklassevermögen *** 108'100'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.82% 31.12.2024
19.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.70% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat -1.61% 21.07.2025
19.08.2025
3 Monate +2.97% 19.05.2025
19.08.2025
6 Monate +12.78% 19.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +32.06% 19.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +72.41% 21.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +82.30% 19.08.2022
19.08.2025
5 Jahre +58.60% 19.08.2020
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)