ISIN | CH0104493306 |
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Valorennummer | 10449330 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q562P1 |
Fondsname | ZKB Gold ETF AAH GBP |
Fondsanbieter |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Fondsanbieter | Zürcher Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'285.45 GBP | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'266.37 GBP | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'314.57 GBP | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 972.47 GBP | 04.10.2023 |
NAV * | 1'285.45 GBP | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'718'482'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'137'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.04% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.28% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +4.05% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +4.88% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +17.57% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +21.80% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +32.08% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +29.17% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +58.43% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.99% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |