ISIN | CH0103326762 |
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Valorennummer | 10332676 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q56128 |
Fondsname | ZKB Gold ETF AAH EUR |
Fondsanbieter |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Fondsanbieter | Zürcher Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'254.85 EUR | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'236.27 EUR | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'283.82 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 959.08 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 1'254.85 EUR | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'535'876'058 | |
Anteilsklassevermögen *** | 633'971'665 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.19% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.94% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +3.96% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +4.54% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +16.85% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +20.25% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +28.63% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +24.49% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +50.51% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.99% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |