Swisscanto (CH) Gold ETF EAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0103326762
Valorennummer 10332676
Bloomberg Global ID BBG000Q56128
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'664.34 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 1'703.48 EUR 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'741.33 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 1'192.35 EUR 26.06.2024
NAV * 1'664.34 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'150'487'285
Anteilsklassevermögen *** 824'750'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.61% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.93% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat -0.07% 27.05.2025
24.06.2025
3 Monate +8.68% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +24.25% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +37.83% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +63.05% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +65.85% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +65.91% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)