Swisscanto (CH) Gold ETF EAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0103326762
Valorennummer 10332676
Bloomberg Global ID BBG000Q56128
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'671.09 EUR 18.08.2025
Vorheriger Preis * 1'672.97 EUR 15.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'741.33 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 1'279.53 EUR 03.09.2024
NAV * 1'671.09 EUR 18.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'204'636'353
Anteilsklassevermögen *** 823'626'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.12% 31.12.2024
18.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.31% 31.12.2024
18.08.2025
1 Monat -0.97% 18.07.2025
18.08.2025
3 Monate +2.32% 19.05.2025
18.08.2025
6 Monate +11.85% 18.02.2025
18.08.2025
1 Jahr +29.70% 19.08.2024
18.08.2025
2 Jahre +66.84% 18.08.2023
18.08.2025
3 Jahre +72.92% 18.08.2022
18.08.2025
5 Jahre +47.03% 18.08.2020
18.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)