Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF

Stammdaten

ISIN CH0139101601
Valorennummer 13910160
Bloomberg Global ID BBG000Q55Z97
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 675.64 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 661.33 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 675.64 CHF 10.04.2025
52 Wochen Tief * 514.65 CHF 26.06.2024
NAV * 675.64 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'599'852'877
Anteilsklassevermögen *** 2'132'574'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.76% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +7.47% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +15.43% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +16.54% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +28.10% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +42.28% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +39.95% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +50.78% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)