Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF

Stammdaten

ISIN CH0139101601
Valorennummer 13910160
Bloomberg Global ID BBG000Q55Z97
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 688.92 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 679.21 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 736.05 CHF 22.04.2025
52 Wochen Tief * 514.65 CHF 26.06.2024
NAV * 688.92 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'450'857'315
Anteilsklassevermögen *** 2'219'289'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.09% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat -6.40% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +8.29% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +19.78% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +26.22% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +48.92% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +51.38% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +54.27% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)