Swisscanto (CH) Gold ETF EA GBP

Stammdaten

ISIN CH0104493298
Valorennummer 10449329
Bloomberg Global ID BBG000Q55XK9
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA GBP
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'114.89 GBP 11.03.2025
Vorheriger Preis * 2'117.07 GBP 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'201.42 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 1'592.88 GBP 12.03.2024
NAV * 2'114.89 GBP 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'071'886'792
Anteilsklassevermögen *** 28'106'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.80% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -3.49% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +6.01% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +16.71% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +31.83% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +42.16% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +47.12% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +71.86% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)