Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR

Stammdaten

ISIN CH0047533523
Valorennummer 4753352
Bloomberg Global ID BBG000C9S9S6
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'750.42 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 2'735.85 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'797.56 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 2'005.47 EUR 07.06.2024
NAV * 2'750.42 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'150'487'285
Anteilsklassevermögen *** 1'627'637'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.59% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.92% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat -1.62% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +6.49% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +16.75% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +37.10% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +59.52% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +68.19% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +92.24% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)