Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR

Stammdaten

ISIN CH0047533523
Valorennummer 4753352
Bloomberg Global ID BBG000C9S9S6
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'184.85 EUR 27.10.2025
Vorheriger Preis * 3'294.87 EUR 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 3'439.37 EUR 20.10.2025
52 Wochen Tief * 2'273.96 EUR 14.11.2024
NAV * 3'184.85 EUR 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'232'052'621
Anteilsklassevermögen *** 1'847'054'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +35.00% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +33.03% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +4.57% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +20.06% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +17.57% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +34.12% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +80.61% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +103.07% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +107.47% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)