Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR

Stammdaten

ISIN CH0047533523
Valorennummer 4753352
Bloomberg Global ID BBG000C9S9S6
Fondsname Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'540.22 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 3'540.21 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 3'580.05 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 2'425.31 EUR 14.01.2025
NAV * 3'540.22 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'042'837'749
Anteilsklassevermögen *** 2'088'480'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +9.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +33.67% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +46.45% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +104.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +114.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +144.57% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)