Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0020950389
Valorennummer 2095038
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.08 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 98.93 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 99.08 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 92.71 CHF 06.11.2023
NAV * 99.08 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 99.08 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'215'242'641
Anteilsklassevermögen *** 923'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.31% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.79% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.23% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.77% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +11.13% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.54% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -3.96% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 1.02%
Switzerland (Government Of) 4% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.01% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.69%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.58%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.36%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)