ISIN | CH0020950389 |
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Valorennummer | 2095038 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 99.09 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.04 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.74 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.88 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 99.09 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 99.09 CHF | 24.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'341'876'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 368'823 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.27% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.30% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +2.33% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | -0.13% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +7.36% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +11.24% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | -2.60% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 25% | 1.03% | |
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Switzerland (Government Of) 150% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 400% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 200% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 400% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 250% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 125% | 0.70% | |
Switzerland (Government Of) 350% | 0.61% | |
New York Life Global Funding 187.5% | 0.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |