GAM Star Global Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B0HF3974
Valorennummer 2462051
Bloomberg Global ID BBG000QR8FD5
Fondsname GAM Star Global Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'612.04 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 4'622.39 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 4'622.39 USD 26.08.2025
52 Wochen Tief * 3'755.28 USD 07.04.2025
NAV * 4'612.04 USD 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'262'012
Anteilsklassevermögen *** 22'204'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.50% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.89% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.58% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +3.58% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +5.42% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +11.54% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +46.79% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +50.14% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +14.65% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.68%
Visa Inc Class A 3.70%
Sony Group Corp 3.68%
Philip Morris International Inc 3.38%
Intuit Inc 3.04%
Eli Lilly and Co 3.04%
Nestle SA 2.92%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
Broadcom Inc 2.71%
BAE Systems PLC 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5871%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)