ISIN | IE00B0T0GP78 |
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Valorennummer | 2441510 |
Bloomberg Global ID | BBG000MQ1NB3 |
Fondsname | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Class I Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.30 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 30.13 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 31.23 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 24.17 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 30.30 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 502'070'145 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'311'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.95% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +3.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +15.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +24.45% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +17.97% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.76% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +21.35% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.22% | |
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Equinix Inc | 7.58% | |
American Tower Corp | 7.29% | |
Welltower Inc | 5.09% | |
Iron Mountain Inc | 4.94% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.81% | |
Ventas Inc | 4.66% | |
Simon Property Group Inc | 4.55% | |
Public Storage | 4.33% | |
Sun Communities Inc | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.9681% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |