GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc

Stammdaten

ISIN IE0033641121
Valorennummer 1705646
Bloomberg Global ID BBG002GKM1N1
Fondsname GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch die Anlage vornehmlich in Large- und Mid-Caps in Europa Kapitalwachstum zu erreichen. Der Anlagestil ist eine Kombination von Branchenthemen und Einzelwertauswahl.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.06 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 27.83 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 29.63 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 23.75 CHF 09.04.2025
NAV * 28.06 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'324'315
Anteilsklassevermögen *** 996'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.88% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -4.67% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +2.80% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -1.51% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +19.94% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +21.79% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +45.26% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 8.31%
Novo Nordisk AS Class B 6.42%
SAP SE 4.35%
Deutsche Telekom AG 4.15%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.11%
Linde PLC 4.09%
Haleon PLC 4.00%
CRH PLC 3.56%
Zurich Insurance Group AG 3.44%
Schneider Electric SE 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5284%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)