GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc

Stammdaten

ISIN IE0033641121
Valorennummer 1705646
Bloomberg Global ID BBG002GKM1N1
Fondsname GAM Star Cont European Equity USD Ordinary Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch die Anlage vornehmlich in Large- und Mid-Caps in Europa Kapitalwachstum zu erreichen. Der Anlagestil ist eine Kombination von Branchenthemen und Einzelwertauswahl.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.60 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 27.84 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 29.63 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 23.75 CHF 09.04.2025
NAV * 27.60 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'969'792
Anteilsklassevermögen *** 20'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.19% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate -2.20% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate -5.31% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +0.41% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +17.45% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +35.99% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +36.43% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 4.47%
SAP SE 4.19%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.14%
Linde PLC 4.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75%
Zurich Insurance Group AG 3.70%
Novo Nordisk AS Class B 3.69%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.60%
CRH PLC 3.52%
Volvo AB Class B 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5284%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)